1.销售部协作：

添加销售客户-分类-种类

财务部自动生成，完成销售合同生成

2.开票

3.出库-库管人员

4.付款需要领导审核签字

5.质检与销售的合作

1发货设置模板：

直接点击详情 下载另存为便会弹出。

2.参数的改变-直接点击

3.下载编辑，在线设置打印

4.打印时去掉页眉页脚在上传

考勤分类：内勤  外勤

1. 领导审批流程：

      例如年假：选择部门-单审或选审-保存

      排班：分组设置-时间（上下班）

   2.批量导入考勤

   3申请管理：年假事假

1.出差，借支提前申请报备；2发票抬头需公司全称。

地知网是开放学习平台，实现商网合一的目的，提供大数据服务。以八大体系为地质业服务。

地大华睿公司简介

地质大学简介

首先在ERP中进行考勤设置，分电脑和手机，其次进行考勤对象设置，最后设置考勤类型

请假必须走ERP流程或纸张版假条

人才推荐奖金发放制度

1.考勤管理制度

适用范围：公司总监及以下员工

人事部：负责监督、统计工作

各部门：考勤日常管理

员工：遵守

内勤：单双休，9:00-12:00,13:30-18:00

外勤：实行综合制，ERP填报

考勤异常：迟到/早退/未打卡

月考勤迟到第1次，全勤奖扣20%，同时扣10元；

月考勤迟到第2次，全勤奖扣50%，同时扣10元；

月考勤迟到第3次，全勤奖扣100%，按旷工一天处理；

月考勤未打卡管理，每月漏打卡有两次补卡机会，第3次起漏打卡，按旷工一天处理；

旷工管理

未请假或请假未获批准擅自不到岗的；

旷工处理

旷工一天扣发两天薪酬；

累计旷工达三天，公司可依法解除劳动合同。

请休假管理

请假流程：

申请人需在ERP中填写请假事由、时间；

部门负责人根据工作情况安排及个人情况对请假情况进行审批；

请假天数1天及以内，由部门负责人审批；超过1天以上的，需提交总经理最终审批为准：中高层管理人员请假均需由总经理审批；

申请人如有加班可提供加班依据进行申请调休，或者进行冲抵；

所有请假申请需要根据以上流程审批方可有效，否则视为擅自离岗，按旷工处理

所有假，逢三天以上长假，假期前后不可请假；

外勤考勤管理

2.内部人才推荐奖励制度

推荐需求、推荐要求、奖励标准

ERP费用报销与借支，现金出入账操作流程

一、费用报销流程（费用申请、报销、审批、支付）

1.费用申请流程：招待费、劳务费、购置资产需向总经理申请，ERP无需提交流程，单报销时需提供该申请。

2.费用报销流程：费用使用添加——费用保存报销——提交部门所属领导（部门领导直接提交财务一级审批）——提交财务一级审批——提交财务负责人——提交总经理

3.费用审批流程：提交人——部门负责人——财务一级审批——财务二级审批——总经理

3.费用支付

二、个人借支流程

1.借支申请、审批流程

第一步：打开左侧操作导航中的“费用管理”栏目，点击“费用借款”下的“借款添加”按钮。

第二步：页面打开后，在对应的费用分类栏中输入费用借支的主题、部门、金额、公司及借款说明，填写保存完毕。

第三步：出现“借支审批”页面，选择上一级审批人后点击“保存”按钮。

第四步：提交的借支申请出现在“待审批”借款列表中，等待审批人进行审批即可。

2.借支支付流程

ERP上显示通过，出账状态后，纸质单据由中心文秘给出纳提交，核对ERP显示金额与纸质单据一致，签字完备后提交制单。然后递交单据到应付会计复核后出账，ERP上应付会计操作出账，选择对应出账账户出款。

3.借支报销返还流程

填写费用报销单，在报销单下面填原借款。应退应补金额，走费用报销流程

提交人提交费用报销——部门负责人——财务一级审批——财务部长——总经理

4.借支归还流程

第一步：缴纳现金给出纳或网银支付到公司账户，出纳确认到账打印电子回单提交应付会计。

第二步：应付会计收到回单后，借支列表查询应对借支，点击返还按钮。

第三步：根据单据报销金额填写返还主题、日期、金额、概要保存、选择返还账户完毕。

三、现金银行管理流程

1.直接入账流程

适用范围：期初录入数据、收到非业务板块的收款，例如补贴、政府收入、贷款、利息等。

第一步：打开左侧操作导航中的现金银行栏目，点击“直接入账”按钮。

第二步：在此界面中输入入账主题、选择入账账户，设置完毕后保存。

第三步：保存之后，直接入账信息出现在“直接入账列表”中，如果拥有相应查看权限可以进入详情页面。

第四步：直接转入的资金在下月初会自动转成期初余额。

2.直接出账流程

适用范围：银行直接代扣费用、付款手续费等非业务模块支出。

第一步：打开左侧操作导航中的现金银行栏目，点击“直接出账”按钮

第二步：在此界面中输入出账主题、选择出账账户，设置完毕后保存。

3.账间转账流程

适用范围：银行账户间的现金流转。

第一步：打开左侧操作导航中的现金银行栏目，点击“账间转账”按钮。

第二步：在此界面中输入转账主题、选择转出账户和转入账户，设置完毕后保存。

第三步：保存之后，转账信息出现在“账间转账列表”中，如果拥有相应查看权限可以进入详情页面。

第四步：在详情页面也可以查看到转账明细。

一、添加请假申请:

1.打开左侧操作导航人力资源中的考勤管理，在请假管理中心点击“请假申请”按钮。

2.在请假申请界面，填写申请单，选择审批人。

3.保存后，请假申请单显示在请假列表中。

二、修改请假申请单：

1.打开左侧操作导航人力资源中的考勤管理，在请假管理中点击“请假申请”按钮。

2.点击相应请假单的“详情”按钮。

3.在详情界面，点击“修改”按钮。

4.修改请假单。

5.修改完后，保存即可。

三、审批请假单：

1.打开左侧操作导航人力资源中的考勤管理，在请假管理中点击“请假列表”按钮。

2.点击“审批”按钮。

3.选择“通过”或“终止”，通过后，请假单有效，终止后则审批未通过，申请人不可以执行此任务。

4.审批完后，保存即可。

四.转正申请

职责：

1.新员工在ERP中填写转正申请，并提交所在中心负责人评估审核；

2.部门负责人2日内完成转正的考核评估，并提交人事部审核；

3.人事部根据部门评估结果2日内完成转正申请的后续处理并反馈给部门负责人；

4.人事中心分管副总负责符合条件的转正申请的审批；

5.人事中心负责人向转正申请人反馈结果。

6.上述流程应在6个工作日内完成，转正申请的流程处理期间员工工资执行试用期薪资。

转正申请流程：

个人提出申请——直接上级审核——人事部审核——人事副总审批——处理及回复

1.打开左侧操作导航人资，依次点击人事调动，员工转正，转正申请。

2.在转正申请添加界面，填写标题、人员、试用期间总结、试用期间工作表现等信息。

3.选择个人相应的审批人，保存。

业务财务必修课程

收款——费用——工资——付款——现金银行

现金银行出入账及转账

收款开票及付款收票

销售退款、采购退款

工资管理

预算管理

费用管理：费用使用、申请、报销、借款、返还

ERP操作办法

专业财务

ERP销售管理使用

一.销售管理

1.客户管理：

客户分类、字段自定义、编号定义、区域划分、行业、来源、价值

二.项目管理

1.项目字段自定义、编号定义、状态设置、阶段设置、项目来源设置、项目分类

三.报价管理

1.报价原理

2.软件报价操作指南

四.合同管理

五.售后管理

点击费用使用——添加使用主题——编辑明细——选择使用——点击报销——选择对应审批人

财务管理

预付款，待收款

费用管理

办公管理：

一.日程管理

1.制定周计划和总结

2.待完成的日程自动转变成已完成

3.添加多条日程

4.快速查找日程信息

5.查看上级给我指派的任务

6.查看日程提醒

二.公司公告

1.快速了解公司发布的所有公告

2.检索公告