学习ERP系统财务功能菜单的使用，包括收款、费用、工资、付款、现金银行的一般操作

1. 借支事项必须遵循预算制度，在预算内的借支才予以报销需要总经理特批方能新增申请。
2. 报销人付款必须按照会计要求提供发票，不然由其承担相关责任后果。

1. 各种费用的支出需在支出前与后期报销时的一级审批人进行报备。
2. 线上合同审核时需提交付款单并注明发票取得时间。正常系统入库流程不受影响，按原流程入库。
3. 采购付款需总经理审核出具《应付账款分析表》进行支付。
4. 月结，年结的采购付款，可以先申请开票挂账，按照挂账先后顺序排款支付。

地大华睿是一家集地学技术与智能科技研发、制造、销售、工程与信息服务为一体的高新技术企业。依托中国地质大学相关专业科教资源优势与行业专家、科研技术的支撑，根据市场对技术的需求，将高端人才与市场进行整合，将地学技术转化为现实的生产力，并成功培育了国内外科学水平一流、拥有可以批量科研孵化的技术管理与服务团队。地大华睿的产品广泛服务于煤矿、采矿、环境、建筑、制造、教育、林牧等行业，先后通过多种国际、国内体系认证。形成了以武汉为总部研发中心、北京为营销中心、深圳为对外开发窗口的商业布局。旗下公司包括武汉地大华睿地学技术有限公司、武汉地大华睿软件工程有限公司、武汉地大华睿智能制造有限公司、吐鲁番中地大矿业发展有限公司、武汉地知网络科技发展有限公司。规划搭建了6大应用技术研发平台：矿山预灾工程技术与装备、地球物理勘探技术与装备、地知环境保护技术与装备、井管孔洞检测技术与装备、宝玉奇石鉴定技术与装备、全网物联技术与智能装备。

1952年新中国在北京大学、清华大学、北洋大学、唐山铁道学院等大学地质院系的基础上组建了北京地质学院，由于办学实力雄厚，1960年成为全国重点大学。在文革的特殊历史背景下，1970年北京地质学院被迫南迁，在江陵组建了湖北地质学院，1974年学校迁入江城武汉，组建武汉地质学院。武汉地质学院组建初期，经历诸多办学困难，好在不久迎来了改革开发的春天，学校也重新换发生机和活力。1980年代初在南望山的武汉地质学院校园竣工。1986年试办研究生院。1987年升级为中国地质大学，形成南北两地办学，总部在武汉的格局。温家宝题词：“求真务实、艰苦朴素”，成为地大校训。1997年纳入211工程建设高校，2000年划归教育部管理，逐步形成以地球科学为主要特色的综合性大学。1960年代学校成立之初只有3个系，4个专业，如今建成了20个学院，60个本科专业，8个国家级重点学科，17个省部级重点学科，13个一级学科博士点，38个一级学科硕士点。毕业生一次性就业率达到95%以上，成为支援西部的一只重要的生力军。60余年来培养了20余万名毕业生，其中29人当选两院院士。学校凝练上天、入地、下海、登极，加强高水平基础研究。古生物学研究在国际上享有声誉。

招商经理：住宿五区三市160，十六城市140其他省会120，其它100，实习期间也一样。

试用期员工借款：500

部门经理最高：1000

总监最高：2000

报销人必须提供发票，所有费用要遵循预算制定，在预算内的费用才予以报销，不在预算内需要总经理特批方能报销。

可以参考这个查找审批人

1.出差，借支提前申请报备；2发票抬头需公司全称。

地知网是开放学习平台，实现商网合一的目的，提供大数据服务。以八大体系为地质业服务。

地大华睿公司简介

地质大学简介

ERP费用报销与借支，现金出入账操作流程

一、费用报销流程（费用申请、报销、审批、支付）

1.费用申请流程：招待费、劳务费、购置资产需向总经理申请，ERP无需提交流程，单报销时需提供该申请。

2.费用报销流程：费用使用添加——费用保存报销——提交部门所属领导（部门领导直接提交财务一级审批）——提交财务一级审批——提交财务负责人——提交总经理

3.费用审批流程：提交人——部门负责人——财务一级审批——财务二级审批——总经理

3.费用支付

二、个人借支流程

1.借支申请、审批流程

第一步：打开左侧操作导航中的“费用管理”栏目，点击“费用借款”下的“借款添加”按钮。

第二步：页面打开后，在对应的费用分类栏中输入费用借支的主题、部门、金额、公司及借款说明，填写保存完毕。

第三步：出现“借支审批”页面，选择上一级审批人后点击“保存”按钮。

第四步：提交的借支申请出现在“待审批”借款列表中，等待审批人进行审批即可。

2.借支支付流程

ERP上显示通过，出账状态后，纸质单据由中心文秘给出纳提交，核对ERP显示金额与纸质单据一致，签字完备后提交制单。然后递交单据到应付会计复核后出账，ERP上应付会计操作出账，选择对应出账账户出款。

3.借支报销返还流程

填写费用报销单，在报销单下面填原借款。应退应补金额，走费用报销流程

提交人提交费用报销——部门负责人——财务一级审批——财务部长——总经理

4.借支归还流程

第一步：缴纳现金给出纳或网银支付到公司账户，出纳确认到账打印电子回单提交应付会计。

第二步：应付会计收到回单后，借支列表查询应对借支，点击返还按钮。

第三步：根据单据报销金额填写返还主题、日期、金额、概要保存、选择返还账户完毕。

三、现金银行管理流程

1.直接入账流程

适用范围：期初录入数据、收到非业务板块的收款，例如补贴、政府收入、贷款、利息等。

第一步：打开左侧操作导航中的现金银行栏目，点击“直接入账”按钮。

第二步：在此界面中输入入账主题、选择入账账户，设置完毕后保存。

第三步：保存之后，直接入账信息出现在“直接入账列表”中，如果拥有相应查看权限可以进入详情页面。

第四步：直接转入的资金在下月初会自动转成期初余额。

2.直接出账流程

适用范围：银行直接代扣费用、付款手续费等非业务模块支出。

第一步：打开左侧操作导航中的现金银行栏目，点击“直接出账”按钮

第二步：在此界面中输入出账主题、选择出账账户，设置完毕后保存。

3.账间转账流程

适用范围：银行账户间的现金流转。

第一步：打开左侧操作导航中的现金银行栏目，点击“账间转账”按钮。

第二步：在此界面中输入转账主题、选择转出账户和转入账户，设置完毕后保存。

第三步：保存之后，转账信息出现在“账间转账列表”中，如果拥有相应查看权限可以进入详情页面。

第四步：在详情页面也可以查看到转账明细。

业务财务必修课程

收款——费用——工资——付款——现金银行

现金银行出入账及转账

收款开票及付款收票

销售退款、采购退款

工资管理

预算管理

费用管理：费用使用、申请、报销、借款、返还

ERP操作办法

客户管理自定义

1.1 客户分类

报备客户、代理商、经销商、分销商、招标单位

1.2 客户行业

1.3 客户来源

来电咨询、互联网、展销会议、朋友介绍、代理渠道、促销活动、杂志报刊、业务直销、户外广告

1.4 客户价值

遇见项（其中遇见项来源B类中有销售计划的客户）

较高

一般（一般新建客户的客户价值中选择一般）

较低

很低

1.5 客户自定义

1. 客户性质；

2. 项目决策人：该客户所在单位有项目决策权力的人

3. 会议跟进：根据不同时期公司销售工作的展开，定义不同的联系处理方式，记录对该客户的工作开展情况

4. 根据情况：传真，电邮，DM等

客户操作管理说明

2.1基本功能说明

2.11 客户的添加

1）直接添加（打开“客户管理”下的“客户添加”，在此界面可添加单位客户和个人客户）

2）客户导入（客户列表界面，可进行客户导入）

2.12 客户领用，公用

1）打开左侧操作导航的“客户管理”栏目，打开客户添加界面；

2） 填写客户信息，可选取“领用”或者“公用”，则自己领用客户或者增加进入客户池。如选取“领用增加”或“公用增加”，则可继续添加客户

2.13 客户的检索

1） 打开左侧操作导航中的客户管理栏目，打开所有的客户列表；

2）页面顶端有多种检索条件可供选择，可按客户名称，地址，联系人，编号等等检索；

2.14 复合条件检索客户

在“客户列表”界面中，点击“切换到高级检索”按钮；

选择和填写您需要检索的关键字后，点击“检索”

2.15 洽谈进展

在“客户列表”界面中，选择需要跟进的客户，在洽谈进展栏点击“添加”；

在“洽谈进展”详情界面中，选择选自模板或自由填写；（在添加的时候，我们可以选择是否关联联系人，如果关联，则此条进展同时也会被记录到所关联联系人的洽谈进展记录中）

2.16 把客户跟进转变成日程计划

在“洽谈进展”详情界面中，选择选自模板或自由填写。填写好洽谈进展后，可以选择写入已完成日程、写入待完成日程、不写入日程。

2.17 如何多人协作跟进客户

1）在“客户列表”界面中，选择您要共享给他人的客户，点击“共享”按钮。

2）在“客户共享”界面中，根据实际需要选择共享用户，点击保存按钮。

3）查阅我共享给他人的客户，在“客户列表”中选择“我共享给他人的客户”。

4）取消共享。在我共享给他人的客户界面，点击共享按钮，取消不需要共享人员前面的对勾

2.18 客户指派

1）在“客户列表”界面中，选择您要指派给他人的客户，点击“指派”按钮。

2）在“客户指派”界面中，根据实际需要选择共享用户，点击保存按钮

2.19 客户提醒

2.20 客户资料查看范围

2.2 其他功能讲解

与合同相关的操作：

费用：可直接添加对该合同的费用信息，包括费用的金额、用途、时间等；历史的费用信息可在下图中直接查看

出库：可直接生成出库申请单

修改、删除：直接对合同的信息进行修改和删除

复制：可直接复制该合同，提高工作效率

预购：可直接生成预购单

采购：可直接生成采购单

售后：可直接添加与该合同相关联的售后，包括售后内容、处理人员、时间、结构等；所有售后情况可在下图中直接查看

邮件：可直接发送邮件

专业财务

ERP销售管理使用

一.销售管理

1.客户管理：

客户分类、字段自定义、编号定义、区域划分、行业、来源、价值

二.项目管理

1.项目字段自定义、编号定义、状态设置、阶段设置、项目来源设置、项目分类

三.报价管理

1.报价原理

2.软件报价操作指南

四.合同管理

五.售后管理

点击费用使用——添加使用主题——编辑明细——选择使用——点击报销——选择对应审批人

财务管理

预付款，待收款

费用管理