招待费，劳务费，购置资产需向总经理申请

报销流程：使用添加-保存报销-提交部门领导-提交财务一级审批-财务负责-总经理

费用审批流程：提交人提——部门负责人——财务一级审批——财务二级审批——总经理。审批同意后，中心文秘——出纳制单——应付会计复核——对应账户出账。

费用报销流程：第一步，打开财务管理菜单的“费用管理”栏目，点击“费用使用”下的“费用添加”按钮

第二步：页面打开后，在对应的费用分类栏中输入费用报销的金额

第三步：栏目上方可以选择经手人、申请日期，一级输入相关说明，填写完毕后保存即可。

第四步：出现“费用审批”页面，选择上一级审批人后点击保存按钮

第五步：提交的费用申请出现在“待审批”费用列表中，等待审批人进行审批即可

借支：第一步：打开财务管理菜单的“费用管理”栏目，点击“费用借款”下的“借款添加”按钮

第二步：页面打开后，在对应的费用分类栏中输入费用借支的主题、部门、日期、金额、公司及借款说明，填写保存完毕

第三步：出现“借支审批”页面，选择上一级审批人后点击“保存”按钮

第四步：提交的借支申请出现在“待审批”借款列表中，等待审批人进行审批即可

ERP费用报销与借支，现金出入账操作流程

一、费用报销流程（费用申请、报销、审批、支付）

1.费用申请流程：招待费、劳务费、购置资产需向总经理申请，ERP无需提交流程，单报销时需提供该申请。

2.费用报销流程：费用使用添加——费用保存报销——提交部门所属领导（部门领导直接提交财务一级审批）——提交财务一级审批——提交财务负责人——提交总经理

3.费用审批流程：提交人——部门负责人——财务一级审批——财务二级审批——总经理

3.费用支付

二、个人借支流程

1.借支申请、审批流程

第一步：打开左侧操作导航中的“费用管理”栏目，点击“费用借款”下的“借款添加”按钮。

第二步：页面打开后，在对应的费用分类栏中输入费用借支的主题、部门、金额、公司及借款说明，填写保存完毕。

第三步：出现“借支审批”页面，选择上一级审批人后点击“保存”按钮。

第四步：提交的借支申请出现在“待审批”借款列表中，等待审批人进行审批即可。

2.借支支付流程

ERP上显示通过，出账状态后，纸质单据由中心文秘给出纳提交，核对ERP显示金额与纸质单据一致，签字完备后提交制单。然后递交单据到应付会计复核后出账，ERP上应付会计操作出账，选择对应出账账户出款。

3.借支报销返还流程

填写费用报销单，在报销单下面填原借款。应退应补金额，走费用报销流程

提交人提交费用报销——部门负责人——财务一级审批——财务部长——总经理

4.借支归还流程

第一步：缴纳现金给出纳或网银支付到公司账户，出纳确认到账打印电子回单提交应付会计。

第二步：应付会计收到回单后，借支列表查询应对借支，点击返还按钮。

第三步：根据单据报销金额填写返还主题、日期、金额、概要保存、选择返还账户完毕。

三、现金银行管理流程

1.直接入账流程

适用范围：期初录入数据、收到非业务板块的收款，例如补贴、政府收入、贷款、利息等。

第一步：打开左侧操作导航中的现金银行栏目，点击“直接入账”按钮。

第二步：在此界面中输入入账主题、选择入账账户，设置完毕后保存。

第三步：保存之后，直接入账信息出现在“直接入账列表”中，如果拥有相应查看权限可以进入详情页面。

第四步：直接转入的资金在下月初会自动转成期初余额。

2.直接出账流程

适用范围：银行直接代扣费用、付款手续费等非业务模块支出。

第一步：打开左侧操作导航中的现金银行栏目，点击“直接出账”按钮

第二步：在此界面中输入出账主题、选择出账账户，设置完毕后保存。

3.账间转账流程

适用范围：银行账户间的现金流转。

第一步：打开左侧操作导航中的现金银行栏目，点击“账间转账”按钮。

第二步：在此界面中输入转账主题、选择转出账户和转入账户，设置完毕后保存。

第三步：保存之后，转账信息出现在“账间转账列表”中，如果拥有相应查看权限可以进入详情页面。

第四步：在详情页面也可以查看到转账明细。

费用报销流程（费用申请、费用报销、费用支付）

费用报销流程

费用使用添加-费用保存报销-提交部门所属领导（部门领导直接提交财务一级审批）-提交财务一级审批（应付会计）-提交财务负责人-提交总经理

一、费用报销流程（费用申请、费用报销、费用审批、费用支付）

1. 费用申请流程：招待费、劳务费、购置资产需向总经理申请，ERP无需提交流程，但报销时需提供该申请。

2. 费用报销流程：费用使用添加-费用保存报销-提交部门所属领导（部门领导直接提交财务一级审批）-提交财务一级审批（应付会计）-提交财务负责人-提交总经理

一、点击费用管理栏中的费用使用栏

二、页面打开后，在对应的费用分类栏中输入费用报销的金额。

三、栏目上方可以选择经手人、申请日期，以及输入相关说明，填写完毕后保存即可。

四、出现“费用审批”页面，选择上一级审批人后点击“保存”按钮

五、提交的费用申请出现在“待审批”费用列表中，等待审批人进行审批即可。

3.费用审批流程：纸质单据和ERP同步按下列流程提交

提交人-部门负责人（部长默认跳过）-财务一级审批（应付会计）-财务二级审批（财务部长）-总经理

一、打开费用管理，点击费用审批下的“待审批费用”按钮

二、找到对应费用申请信息，点击操作栏的“审批”按钮

三、点选“同意”或“否决”，点击“保存”按钮

四、如果此费用申请还要后续审批流程，那么就会出现选择审批人页面，选择审批人保存即可。

五、申请人可以在自己系统中查询到申请费用的审批状态，当审批完毕时，此费用信息会出现在“已审批”费用列表中

4. 费用支付

ERP上显示审批通过，出账状态后，纸质单据由中心文秘交给出纳，出纳核对ERP审批通过的金额与纸质单据一致，签字完备后提交网银制单，然后递交单据到应付会计网银复核付款，付款后ERP上有应付会计操作出账，选择对应出账账户点击出账。中心文秘-出纳制单-应付会计复核