财务管理主要包括：
1.出入帐管理
2.收款管理
3.付款管理
4.费用管理
5.退款采购退货管理
招待费，劳务费，购置资产需向总经理申请
报销流程：使用添加-保存报销-提交部门领导-提交财务一级审批-财务负责-总经理
总账管理/现金银行/收款开票/付款收票/销售退款/采购退款/工资管理/费用管理/预算管理
1.出差实报实销：费用使用/费用报销
2.借款报销：借款，返还
销售/项目/报价/合同/售后
客户：客户分类/字段/编号/区域/行业/来源/价值
项目：字段/编号/状态/阶段/来源/分类
报价：字段/编号/审批
合同：字段/编号/汇款/合同/价格控制/审批流程/分类/状态
售后：编号/分类/紧急程度/售后方式/售后
erp移动端-费用使用-添加-审批人
收款、付款、销售退款、采购退款分别由销售合同、采购合同、销售退款单、采购退货单直接生成。
现金交易直接在银行账户选择栏选择现金。
余额付款针对预付款单位
出差费用报销先在系统提交审核
费用申请----费用使用----费用报销---费用借款----费用返还----费用设置
总账管理、现金管理、收款开票、付款收票、销售退款、采购退款、工资管理、费用管理、预算管理
财务管理：现金银行、收款管理、付款管理、销售退款、采购退款、工资管理、费用管理
付款-采购生成
退款-销售单
检索收入和支出
费用审批流程：提交人提——部门负责人——财务一级审批——财务二级审批——总经理。审批同意后，中心文秘——出纳制单——应付会计复核——对应账户出账。
收款开票，
所有的收款在收款列表，付款退货单产生。银行账户先添加
1.
费用报销流程：第一步，打开财务管理菜单的“费用管理”栏目，点击“费用使用”下的“费用添加”按钮
第二步：页面打开后，在对应的费用分类栏中输入费用报销的金额
第三步：栏目上方可以选择经手人、申请日期，一级输入相关说明，填写完毕后保存即可。
第四步：出现“费用审批”页面，选择上一级审批人后点击保存按钮
第五步：提交的费用申请出现在“待审批”费用列表中，等待审批人进行审批即可
借支：第一步：打开财务管理菜单的“费用管理”栏目，点击“费用借款”下的“借款添加”按钮
第二步：页面打开后，在对应的费用分类栏中输入费用借支的主题、部门、日期、金额、公司及借款说明，填写保存完毕
第三步：出现“借支审批”页面，选择上一级审批人后点击“保存”按钮
第四步：提交的借支申请出现在“待审批”借款列表中，等待审批人进行审批即可
费用报销审批时，主要进行审批人选择
在ERP系统财务管理菜单进行费用报销时，首先点击费用使用添加，然后填写使用主题、使用总额、使用人员、费用明细（包括公关费和通讯费），接着选择报销分类，选择下级审批人。
财务管理包括现金银行管理中直接出入账、如何查询银行明细汇总、如何直接删除出入账、如何检索出入账、按不同条件对账单排序、如何设置银行一级出纳、如何设置支付方式、如何设置票据类型、银行统计功能、现金流量统计
收款管理包括如何了解公司应收款项、客户预付款添加、合并收款、客服预付款检索、多次分期付款、添加回款计划、客户预收款统计、收款信息导出、收款信息统计、收票信息统计、收款权限、先开票后收款、如何通过短信通知销售和客户的收款情况
付款管理包括供应商预付款、供应商预付款查询、供应商预付款统计、分期付款
费用管理包括费用审批流程、费用报销步骤、费用借款、差旅费用报销
退款采购退货管理包括如何建立退款、如何建立采购退款
公司的重点客户行业覆盖了煤矿集团、综合能源集团、央企煤矿、国有重点煤矿、地方国有、乡镇煤矿
软件客户操作：客户添加、客户查询、客户资料的查阅
项目管理：项目添加、项目查阅、项目资料的查阅
报价管理：报价添加、报价查阅、报价资料的查阅
合同管理：合同添加、合同查阅、合同详情的查阅
售后管理：售后添加、售后处理、售后列表的查阅、售后详情的查阅
产品管理：
与合同关联的操作包括申请出库操作、由合同自动生产的收款信息
第一步：打开移动端财务管理 费用使用栏目，第二步：打开界面右上角的小三点，点击添加按钮
第三步：填写费用使用添加页面，完成使用主题，及使用明细编辑
第四步：编辑费用使用明细
第五步：多张明细编辑时请选择“继续添加”
第六步：编辑完费用使用之后，选择该使用单，点击下图所示的报销按钮
第七部：进入报销页面，完成主题添加及报销概要，选择下图所示按钮，并选择对应的审批人员进行报销审批流程
