财务管理主要包括：

1.出入帐管理

2.收款管理

3.付款管理

4.费用管理

5.退款采购退货管理

招待费，劳务费，购置资产需向总经理申请

报销流程：使用添加-保存报销-提交部门领导-提交财务一级审批-财务负责-总经理

总账管理/现金银行/收款开票/付款收票/销售退款/采购退款/工资管理/费用管理/预算管理

1.出差实报实销：费用使用/费用报销

2.借款报销：借款，返还

销售/项目/报价/合同/售后

客户：客户分类/字段/编号/区域/行业/来源/价值

项目：字段/编号/状态/阶段/来源/分类

报价：字段/编号/审批

合同：字段/编号/汇款/合同/价格控制/审批流程/分类/状态

售后：编号/分类/紧急程度/售后方式/售后

erp移动端-费用使用-添加-审批人

收款、付款、销售退款、采购退款分别由销售合同、采购合同、销售退款单、采购退货单直接生成。

现金交易直接在银行账户选择栏选择现金。

余额付款针对预付款单位

出差费用报销先在系统提交审核

1、现金银行添加所需账户，完成银行账户的设置。

2、财务栏可以完成回款计划设置

1、ERP移动端报销操作通过打开财务管理费用使用栏目按照其中的步骤完成。

2、手机端费用报销具有方便，快捷的优势，不受地域的限制。

费用申请----费用使用----费用报销---费用借款----费用返还----费用设置

总账管理、现金管理、收款开票、付款收票、销售退款、采购退款、工资管理、费用管理、预算管理

财务管理：现金银行、收款管理、付款管理、销售退款、采购退款、工资管理、费用管理

付款-采购生成

退款-销售单

检索收入和支出

费用审批流程：提交人提——部门负责人——财务一级审批——财务二级审批——总经理。审批同意后，中心文秘——出纳制单——应付会计复核——对应账户出账。

收款开票，

所有的收款在收款列表，付款退货单产生。银行账户先添加 

1.

费用报销流程：第一步，打开财务管理菜单的“费用管理”栏目，点击“费用使用”下的“费用添加”按钮

第二步：页面打开后，在对应的费用分类栏中输入费用报销的金额

第三步：栏目上方可以选择经手人、申请日期，一级输入相关说明，填写完毕后保存即可。

第四步：出现“费用审批”页面，选择上一级审批人后点击保存按钮

第五步：提交的费用申请出现在“待审批”费用列表中，等待审批人进行审批即可

借支：第一步：打开财务管理菜单的“费用管理”栏目，点击“费用借款”下的“借款添加”按钮

第二步：页面打开后，在对应的费用分类栏中输入费用借支的主题、部门、日期、金额、公司及借款说明，填写保存完毕

第三步：出现“借支审批”页面，选择上一级审批人后点击“保存”按钮

第四步：提交的借支申请出现在“待审批”借款列表中，等待审批人进行审批即可

费用报销审批时，主要进行审批人选择

在ERP系统财务管理菜单进行费用报销时，首先点击费用使用添加，然后填写使用主题、使用总额、使用人员、费用明细（包括公关费和通讯费），接着选择报销分类，选择下级审批人。

财务管理包括现金银行管理中直接出入账、如何查询银行明细汇总、如何直接删除出入账、如何检索出入账、按不同条件对账单排序、如何设置银行一级出纳、如何设置支付方式、如何设置票据类型、银行统计功能、现金流量统计

收款管理包括如何了解公司应收款项、客户预付款添加、合并收款、客服预付款检索、多次分期付款、添加回款计划、客户预收款统计、收款信息导出、收款信息统计、收票信息统计、收款权限、先开票后收款、如何通过短信通知销售和客户的收款情况

付款管理包括供应商预付款、供应商预付款查询、供应商预付款统计、分期付款

费用管理包括费用审批流程、费用报销步骤、费用借款、差旅费用报销

退款采购退货管理包括如何建立退款、如何建立采购退款