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1.出差，借支提前申请报备；2发票抬头需公司全称。

一、财务报销的要求与注意事项

1.熟悉公司各项管理制度，合规、合理使用公司费用，创造企业最大价值。

2.夯实财务管理制度

差旅费注意事项；

物品购买、房租、招待、电话费等；

财务借支；

所有费用发生后要及时报销；

所有费用要遵循预算制度，在预算内的费用才予以报销，不在预算内的特殊情况，需要总经理特批方才能报销。

借支差旅费、招待费、电费、网费、办公等事务性借支报销在借支使用完毕后立即发票冲借支或立即还款，欠账不清后账不借。

二、费用提报流程

针对2018年公司新的经过审核后的预算模板，对各个事业中心费用提报流程的说明。

采购合同审批流程

费用报销审核流程

各利润中心资金预算表

财务报销要求及注意事项：

差旅费注意事项

1.差率费报销要求：合理规划出差线路，高效合理的安排各项差旅支出

2.住宿费

   住宿费实报实销，出差地优先选择有办事处的地点出差，出差地有家属固定住所的不报销，内勤人员出差需副总及总经理以上批准

3.火车票

  5小时以内有限选择硬座，6小时以上选择硬卧；

4.交通费

   尽量使用公共交通，晚上9点以后，早上6点以前，或者携带大型仪器可乘坐的士，需要取得发票，以及上级批准。合理安排出行时间，线路

5.出差补贴

 办事处出差五出差补贴，探亲假期间无出差补贴，内勤人员出差补贴算头不算尾，

6.下井补贴

合理安排下井工作，要有下井及工作日志，技术人员涉及下井才有补贴，并有相关图片证明。

7.差旅费用单据按时间顺序黏贴，当天的黏贴在一起

8.出差返回后一周内到财务报账，跨期超一个月滞纳金100，两个月200，以此类推

费用借支注意事项

1.借支差旅费，招待费，电费，网费，办公等事务性借支在使用完后立即发票冲借支或还款，欠账不销后账不借

2.投标保证金在投标结束后1周内完成保证金冲账或或还款事宜及时上缴借支情况

3.劳务费借支一个月内提供发票冲账

4.财务部下发借支对账表，后借款人及时清账，在1周内向财务上报清账进度

5特殊情况无法清账经过报备经过同意推迟1个月，在年终12月31日必须冲账，否则财务有权在工资中扣除

6正式员工才能借资，试用期员工500 部门经理1000 部门总监最高2000

7借资需要遵循预算制度，在预算内才能报账，不在预算内的特殊情况需要总经理特批方能申请

差旅费注意事项

物品购买、招待、租房、电话费、探亲假、车辆费用等

借支及归还处理

公司采购合同审批流程

公司采购付款迭代

费用报销审核流程

地知工程医院主要费用提报