费用报销流程

费用申请---费用报销----费用审批-----费用支付

1.费用报销流程

2.费用报销流程

费用使用添加--费用保存报销--提交审批--先部门审批--财务审批会计--提交财务负责人--提交总经理

操作步骤

费用管理--费用使用--使用添加--基本信息填写--使用明细填写--选择审批人--进入审批流程（ERP与纸张同步进入审批流程）--根据纸张单据会计复核--付款

期初处理：账套管理、系统设置、初始化、结束初始化

日常处理：凭证添加、凭证列表、凭证审核、凭证记账

期末处理：调整汇率、期末调汇、结转损益、期末结账

财务账表：科目余额表、日记账、总分类账、明细分类账

财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表、自定义表

总账管理

财务

现金账户

收款管理

付款管理

销售退款

采购退款

工资管理

费用管理

预算管理

收款---销售部生成

付款----采购部生成

退款-----销售部生成

费用审批流程设置

财务管理----费用管理----费用使用----使用添加---填写费用明细（编辑明细一定做关联）----保存--保存并报销-----进入报销界面-----编写报销主题---点击保存---等待审批

财务管理-----费用管理----费用借款----借款添加----编辑----保存----等待审批

出差费用报销

出差时按时填写日程-----记录当天日程----点击费用------记录当天费用----报销时点击费用管理----费用报销---添加----编写---保存---等待审批

在ERP中财务管理部分

现金银行管理

费用审批流程设置

财务管理----费用管理----费用使用----使用添加---填写费用明细（编辑明细一定做关联）----保存--保存并报销-----进入报销界面-----编写报销主题---点击保存---等待审批

财务管理-----费用管理----费用借款----借款添加----编辑----保存----等待审批

出差费用报销

出差时按时填写日程-----记录当天日程----点击费用------记录当天费用----报销时点击费用管理----费用报销---添加----编写---

实报实销。

费用申请流程：招待费、劳务费、购置资产需向总经理申请，ERP无需提交流程，但报销时要提供该申请。

费用报销流程：费用使用添加-费用报销保存-提交部门所属领导（部门领导直接提交财务一级审批）-提交财务负责人-总经理

费用审批流程：纸质单据和ERP同步按下列流程提交。提交人-部门负责人-财务一级审批-财务部长-总经理

个人借支流程：1、“费用管理”-“费用借款”-“借款添加”。2、页面打开后，在对应的费用分类栏中输入借支主题、部门、日期、金额、公司及借款说明。3、出现“借支审批”，选择上一级审批人后点击保存。4、提交的借支申请出现在待审批借款列表中，等待审批。

ERP销售管理

1、客户分类（按照与客户的接触程度）

2、客户字段自定义（用于完善客户信息）

3、客户编号HR_年月日顺序递增，HR_110301001表示11年3月份1号第一个客户。

4、客户区域划分

5、客户行业

6、客户来源（来电咨询、互联网、展销会议、朋友介绍、代理渠道、促销活动、杂志报刊、业务直销、户外广告等）

7、客户价值（预建项、较高、一般、较低、很低等）

ERP项目管理

1、项目字段自定义（项目预计利润；项目程度，分为紧急、一般、困难）

2、项目编号（XM_年月日序号，XM_11030210，表示11年3月2号第10个项目）

3、项目状态（成功、失败、延误、跟踪）

4、项目阶段设置

5、项目来源

6、项目分类

ERP报价管理

1、报价字段自定义（税种、结算方式、培训报价）

2、报价编号定义

3、报价审批流程

ERP合同管理

1、合同字段自定义

2、合同编号自定义

3、设置汇款计划

4、设置合同流程

5、销售价格控制

6、审批流程设置

7、合同分类设置

8、合同状态设置

ERP售后管理

1、售后编号

2、售后分类设置

3、售后紧急程度

4、售后处理方式

5、售后流程设置

ERP移动端报销流程：

点击“费用使用”，点击费用使用列表右上方三个小点，填写费用使用添加页面（包括使用主题、使用明细等），填写完费用使用后使用该单，点击报销按钮，进入报销页面，完成主题添加和报销概要，选择需要审批的人员

费用审批流程：提交人----部门负责人---财务一级审批(应付会计)----财务二级审批（财务部长）----总经理

费用报销流程：费用管理-费用使用-使用添加

个人借支审批流程

费用管理-费用借款-费用分类栏中输入费用借支的主题、部门、-借支审批（上一级审批人后点击保存）

费用申请---费用使用---费用报销---费用借款---费用返还---费用设置

总账管理、现金管理、收款开票、付款收票、销售退款、采购退款、工资管理、费用管理、预算管理

客户预收款(收定金)

客户预收款统计发现（退预收费）

初期应收（未开票）→收款→提成

初期开票（未开票）→开票

合同添加→开票列表（收款列表）

          手动开票→呆建立回款计划

付款收票

    供应商预付款（交预付款）

     退预付款

 预算管理→费用申请

           费用使用单

财务管理

合同→收款

采购→付款

销售退货→销售退款

采购退货→采购退款

费用管理

费用统计表→费用使用单

总账管理、现金管理、收款开票、付款收票、销售退款、采购退款、工资管理、费用管理、预算管理